Hoogstwaarschijnlijk de ruggengraat van je financiële administratie: je bank. Hier zijn – op enkele uitzonderingen na – alle betalingen van je klanten en de betalingen aan je leveranciers zichtbaar.

Het is dan ook te adviseren om bij het eerste gebruik gelijk al je bankmutaties te uploaden.

Stap 1: Bankrekening toevoegen

• Wanneer je bent ingelogd zie je in de linkerkolom het onderdeel INSTELLINGEN staan. Klik op de eerste optie Algemene instellingen.
• Voeg vervolgens je bankrekeningnummer (incl. IBAN) toe: Bankrekeningen beheren > Bankrekening toevoegen. In het overzicht daarboven kun je het startsaldo van je bankrekening invoeren.
• Nu gaan we je bankmutaties uploaden. Maar voordat we dat kunnen doen zul je een exportbestandje van je bankafschriften van je bank moeten hebben.

Stap 2: Bankafschrift exporteren (in je bank)

• Rabobank: ga naar Downloaded transacties. Selecteer het bestand Kommagescheiden (.csv).
• ABN AMRO: download het Tekstbestand (.tab).
• ING Bank: ga naar Af- en bijschrijvingen downloaden en selecteer het bestandsformaat Kommagescheiden IBAN (jjjjmmdd).
• SNS Bank: bestandsformaat met IBAN, Microsoft Excel, CSV-bestand.
• Triodos: exporteer het .csv bestand.
• Van Lanschot: ga naar Beheren, Exporteren mutaties. Selecteer het bestand: CSV SEPA (Excel- formaat).
• KNAB: ga naar Zoeken & downloaden. Download je selectie in .csv formaat (dus niet naar boekhoud export)

Stap 3: Bankafschrift uploaden

• Ga hiervoor naar TOOLS in de linkerkolom en selecteer Bankmutaties. Onder Upload bestand kun je het zojuist geëxporteerde bestand uploaden, door op Bestand te klikken of door het bestand erheen te slepen. Klik vervolgens op UPLOAD.

Let op: zorg ervoor dat je het bestand upload als het juiste bestandsformaat zoals in de beschrijving hierboven staat. En zorg ervoor dat het bankrekeningnummer bekend is.