Welke bestanden kan ik naar mijn tijdlijn slepen?

/in /door

In je Tijdlijn kun je rechtsonder bestanden uploaden. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld een inkoopfactuur ontvangt per mail of je bepaalde inkoopfacturen online hebt staan. Zo kun je met een simpele sleep handeling je factuur importeren in je tijdlijn. Handig en efficiënt!

Bestandstypes die ondersteund worden zijn:

  • .png
  • .jpg
  • .jpeg
  • .pdf

Het lukt me niet om mijn bankafschriften/bankmutaties te uploaden. Hoe kan dit?

/in /door

Het verkeerd uploaden van je bankmutaties kan verschillende oorzaken hebben. Doorloop de volgende stappen om je bankmutaties succesvol te uploaden in je account:

  1. Voer eerst je bankrekeningnummer (IBAN) in: Algemene instellingen > Bankrekeningen beheren > Bankrekening toevoegen.
  2. Download vervolgens je bankbestand in de omgeving van je bank. Lees hier welk bestand je moet downloaden.
  3. Let op! Open niet eerst de download voordat je het bij de volgende stap gaat uploaden. Wanneer je het bijvoorbeeld met Excel opent brengt het programma automatisch wijzigingen aan in het bestand.
  4. Ga naar Bankmutaties > Upload bestand. Upload hier het bankbestand van het rekeningnummer dat je bij stap 1 hebt ingevoerd. Je kunt bij het uploaden ook de optie Bankrekening automatisch toevoegen In dat geval wordt ieder IBAN automatisch in je account gezet.
  5. Je bankmutaties zijn geüpload. Ga naar je Tijdlijn en deselecteer alle opties rechtsboven, behalve Bank.

Wanneer je naast Bank ook de optie Informatie selecteert zie je een melding verschijnen in de trant van:

Import bank. ING File detected. Successfull. Number of imported rows = 40. Number of skipped rows = 0. Number of rows with unknown or missing information (IBAN) = 0.

Deze melding kunnen we in 3 delen opsplitsen:

  • Number of imported rows = 40: het aantal bankmutaties dat is geïmporteerd. Deze mutaties kun je per stuk gaan verwerken. Hier [Stap 3c Handleiding beginner: https://one2keep.nl/veelgestelde-vragen/#toggle-id_1490] lees je hoe.
  • Number of skipped rows = 0: het aantal bankmutaties dat is overgeslagen omdat ze al in je account staan. Het systeem filter automatisch alle dubbele bankmutaties. Je hoeft dus nooit bang te zijn dat je dubbel gaat boeken!
  • Number of rows with unknown or missing information (IBAN) = 0: dit zijn het aantal bankmutaties waarvan het rekeningnummer niet bekend is in je account. Dit kan bijv. een spaarrekening zijn. Deze mutaties kun je alsnog uploaden door je rekeningnummer alsnog in te voeren. Ga hiervoor terug naar stap 1.

Ik kan geen btw-percentage selecteren bij het verwerken van een bankmutatie. Waarom niet?

/in /door

Waarschijnlijk heb je na klikken op Betaling & btw > Nog te rubriceren bankbetalingen een openstaande factuur geselecteerd (vordering of schuld). In dit geval heb je eerder al het btw-percentage gekozen. De btw is dus al verwerkt en is bij de bankbetaling niet (meer) van toepassing.

Alleen wanneer je vanuit de bankmutatie een nieuwe kostenpost (of omzet boeking) aanmaakt kun en moet je een btw-percentage selecteren.

Ik heb een fout gemaakt bij het invoeren van mijn beginbalans. Hoe kan ik dit herstellen?

/in /door

De meest eenvoudige manier is om simpelweg ‘tegen te boeken’. Dat wil zeggen: hetgeen je hebt ingevoerd kun je middels een min-getal corrigeren. Dus heb je bijvoorbeeld €120 ingevoerd, maar moest het €110 zijn? Corrigeer het dan door bij dezelfde post -€10 in te voeren.

Invoeren van de beginbalans kan via Algemene instellingen > Bankrekeningen beheren > Beginbalans maken (onderin).

Ik heb per ongeluk een verkeerd beginsaldo van mijn bankrekening ingevoerd. Wat nu?

/in /door

Heel simpel. Je kunt het verkeerd ingevoerde bedrag weer corrigeren door bij Algemene instellingen > Bankrekeningen beheren hetzelfde bedrag in te voeren met daaraan voorafgaand een minteken.

Dus, heb je bijvoorbeeld €500 ingevoerd? Voer dan vervolgens -€500 in om het oorspronkelijke bedrag weer in te stellen.

Waar kan ik gegevens van contactpersonen aanpassen?

/in /door

Wanneer je bent ingelogd ga je naar Klanten & leveranciers. Selecteer de opties achter de gewenste contactpersoon of maak een nieuwe aan en selecteer een van de opties om gegevens aan te passen.